账单数据管理
一【业务背景】
各项目利润表相关账单(海运费账单、关税账单、广告费账单、订单处理费账单等)，都在此模块中导入，并完成内部审批，并根据实际付款日期入账；
二【功能流程】
三【操作手册】
1 单个账单维护
Demo例子：手工录入ABA Home项目4月份物流海运费4000美金，关税1000美金；
Step1：进入账单添加页面
访问路径：依次点击【财务管理】-【账单数据管理】，点击【添加】按钮，如下图：
点击【添加】按钮后，进入账单添加页面，如下图：
Step2：填写账单“表头”信息
字段填写说明：
【发票单号】必填项，填写格式：****年**月+**类型账单，比如2017年4月份物流账单；
【请选择模板】必填项，可选择系统内置模板或自定义模板，本例中选择“物流发票模板”；
【结算类型】必填项，根据模板类型，选择具体类型，本例结算类型选择“物流合作商”；
【结算单位】必填项，根据【结算类型】的不同，结算单位会有差别，本例选择“华美”
【结算类型】和 【结算单位】对应关系如下：
“物流合作商” —— “结算方” 为合作的第三方物流商，比如华美，在【单位管理】菜单中维护；{☞点我跳转}
“销售渠道” —— “结算方” 为Boss对接的渠道账号，在【渠道管理】财务中维护；{☞点我跳转}
“预付费/信用卡” —— “结算方” 为付款的信用卡或者Paypal账号，在【预付费方式管理】添加；{☞点我跳转}
【币种】必填项，根据账单币种，下拉选择具体币种。本例选择：USD；
所有字段填写完成后，点击【保存】按钮，进入字表编辑界面，如下图：
Step3：填写子表信息
点击上图中的【添加】按钮，进入子表编辑界面，如下图：
字段填写说明：
【project】必填项，项目名称，下拉框选择项目名称，本例选择“ABC Home” ；
【Type】必填项，入账科目，下拉框选择物流费用对应的入账科目，本例选择“主营业务成本-物流运费：6401.005”；
【Amount】必填项，总费用，填写总费用。币种按照表头币种来选择；
【Transaction Date】必填项，手工选择物流发票的发生日期；
以上字段填写完成，点击【Submit】提交，单个账单维护完成，如下图：
以同样的操作方式再增加一条“关税1000美金”记录，如下图：
Step4：审核账单
子表数据录入完成后，需要提交审核，经过审核后的账单，数据才能入利润表。
账单数据确认无误后，点击【提交审核】，如下图：
提交审核后，账单状态变为待审核。
注：
1）账单谁来审核？
如果账单费用由财务部门支付，则需要财务部门审核，保证账实相符；比如物流费用、关税、差旅费账单等；
如果账单费用直接从渠道账户中支出，则需要账单数据源负责人自己审核。
2）审核日期如何填写？
“账单确认日期”，即账单的实际支付日期，也是入利润表的依据。比如确认日期选择4月份区间，账单入4月份项目利润表，如果确认日期选择5月份区间，账单入5月份项目利润表；
本例“账单确认日期”，选择2017年4月21日，然后点击【审核通过】。如下图：
注：在审核的过程中，如果发现数据有问题，可以点击【审核驳回】，发起人可以修改数据，然后再提交审核；
2 批量导入账单数据
在上一节【账单模板管理】中已经介绍了如何自定义模板，我们可以使用自定义好的模板，来批量导入账单数据；
场景Demo：通过“物流账单模板”，批量导入ABC Home & Demo 两个项目海运费 & 关税各1000美金；
Step1、准备Excel账单模板数据】
先根据物流账单模板的字段对应关系和Type科目对应关系来指定Excel模板。
字段对应关系如下图：
Type字段&科目对应关系，如下图：
定制Exce模板如下，并且准备好账单数据；
Step2：导入账单数据
依次点击【财务管理】-【账单数据管理】，点击【添加】按钮，添加表头信息，如下图：
点击【保存】后，选择已经准备好的Excel物流账单导入模板，如下图：
模板选择好以后，点击【Start】按钮上传，如下图：
在导入的过程中，会显示进度条。导入完毕后，如果有错误，会出现明确的错误信息，根据错误修改Excel模板数据再次导入便可。
如上图错误提示：原因是Boss中物流账单模板项目名称对一个的字段是“Project Name”，而Excel中字段名字为“projectName”，两者名称不一致，会导致导入错误。只需要把Excel字段名称更改和和系统中一致，再次导入。
重新选择更改后的导入模板，并且勾选“勾选覆盖原始数据”，如下图：
点击【Start】，再次导入。如下图：
导入成功后，会在子表中看到和Excel模板中一致的数据行。
Step3、审核账单
点击【提交审核】，然后由账单数据负责人或者财务同事审核账单，注意确认日期。如下图：
填写账单确认日期，点击【审核通过】，如下图：
审核通过后，账单状态变为“已审核”，如下图：
3 账单数据查询核对
在核对利润表的过程中，经常会有人问，为什么MFN自发货的订单的处理费 或者 没有第三方仓库没有仓储费，
问题主要原因：账单的确认日期。比如账单确认日期是4月份，肯定会出现在4月份利润表中；
在【账单数据管理】列表界面，点击【查询】按钮，如下图：
可以通过“发票号”、“订单号”、“订单id”、“tracking_no”等条件，点击【查询】按钮，定位账单，查看账单的审核日期；
四【更新日志】
五【关联功能】
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{ ☞【预付费方式管理】 }
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