系统自动生成的应付发票（暂估发票）

（一）业务场景

现在都是每一笔采购、物流在什么时候付款，都是业务手工处理，现需要用系统代替手工台账。各种业务单据符合条件即可生成对应的AP发票。财务可以通过此功能知道，在何时需要付多少款项。

（二）操作步骤

Step1：登录https://bi.thebizark.com/home/apar/apList，输入用户名和密码。

Step2：发票分为手工新增和自动生成，因为现阶段主要以自动生成为主，以下展示自动生成的发票操作步骤：

自动生成的发票为草稿状态，可以进行修改或提交。

手工创建发票操作步骤：

（1）点击添加按钮，进入到发票新增界面

（2）系统默认选择币种，付款主体、发票类型

（3）选择供应商和类型，自动带出相应账期和Payment Name、付款信息

（4）录入发票明细

根据实际情况选择相应的应付类型：Prepayment 预付款（风险金），Purchase 发运的货款，Logistics 物流费。根据类型不同，点击来源单号会选择不模块的单号：Prepayment 采购单，Purchase 入库计划单，Logistics 头程单。录入相关信息，点击“添加行”。

（5）录入完发票明细后，根据情况选择“保存并提交”或“保存为草稿”。

点击“保存并提交”，发票为待审核状态，不可修改。点击“保存为草稿”，发票为草稿状态，可以进行编辑修改。

Step3：点击“编辑”按钮后，跳转到发票编辑页签，可以修改发票的供应商、账期、到账时间等发票信息。也可以删除发票明细行的数据，重新添加。修改后点击“保存并提交”，发票自动变为待审核状态，发票不可修改。

Step4：如果提交后发现有发票有问题，可以点击驳回按钮，发票将再次变为“草稿”状态，可以进行修改。如果发票无问题，点击审核按钮，发票自动变为“已确认”状态，等待付款核销。

供应商发票管理流程

（1）业务场景

在供应商开出发票后，系统需要将供应商发票和系统自动生成的应付进行匹配，最终财务需要依据供应商开具的发票金额进行付款。

2.操作步骤

Step1：登录https://bi.thebizark.com/home/apar/apList，输入用户名和密码。

Step2：点击“发票匹配”

Step3：录入供应商发票信息：发票号、发票日期、供应商

Step4：导入供应商发票明细，有三种方式

（1）选择应付单号、erpsku，录入数量、单价，点击“添加行”

（2）点击“+导入供应商发票明细”，按照导入模板格式，上传发票明细

（3）点击“选择应付单号自动载入发票明细”，选择应付单号，自动载入发票明细

Step4：点击保存，供应商发票明细，自动匹配上应付发票明细

Step5：匹配后，发票匹配状态变为已匹配。如果是手工创建的应付发票，默认为已匹配状态。

从应付提交钉钉审批流程

Step1： 当发票变为已确认状态后，即表示此发票不再做修改。即可以此数据提交钉钉流程。点击“提交钉钉付款申请流程”

Step2：提交后，自动创建相关付款流程。同时，钉钉审批栏可以查看已创建的钉钉流程号。

Step3：点击审核号，可以查看钉钉流程审批记录。

Step4：如果钉钉流程发生状态变更，应付模块也会实时同步流程状态。

Step5：当提交的钉钉流程撤销或被驳回时，可在应付模块再次提交钉钉流程。